Conteúdo para quem gerencia carteiras no dia a dia
Posição de carteiras, performance attribution, risco e rotina operacional — direto de quem constrói a plataforma para gestoras de recursos, wealth management e assessorias.
Administrador, gestor e custodiante: quem faz o quê
Administrador, gestor e custodiante têm papéis distintos — e confundir os três atrasa dado, conferência e resposta ao investidor.
José Flávio Coelho
28 de julho de 2026 · 8 min de leitura
Análise de carteira por estratégia: agrupamento multinível
Produto, estratégia e ativo em um só relatório: como montar o agrupamento multinível e conferir se a carteira segue a estratégia combinada.
José Flávio Coelho
28 de julho de 2026 · 8 min de leitura
Conciliação de posições: como reduzir o tempo diário
Como estruturar a conciliação de posições contra os administradores, identificar a origem de cada divergência e encurtar o batimento diário.
José Flávio Coelho
28 de julho de 2026 · 9 min de leitura
Eventos corporativos: dividendos, JCP, cupons e amortizações
Dividendo, JCP, cupom e amortização mexem na carteira de formas diferentes. O que conferir em cada evento e por que amortização não é cupom.
José Flávio Coelho
28 de julho de 2026 · 9 min de leitura
Por que a posição do administrador não bate com sua planilha
Defasagem de data, evento lançado em dia diferente, arredondamento de cota: as causas reais de divergência entre a posição do administrador e a sua planilha.
José Flávio Coelho
28 de julho de 2026 · 9 min de leitura
Posição consolidada de carteiras: guia da tela do dia a dia
Como ler a posição consolidada de carteiras no dia a dia: as colunas que mudam a leitura, os filtros que reduzem o universo e por que carência não é vencimento.
José Flávio Coelho
28 de julho de 2026 · 12 min de leitura
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