Toda a composição das carteiras em uma tela
A InvestingHub faz a consolidação de carteiras da sua gestora: reúne a composição de todos os produtos numa base só e mostra tudo numa única tela, no recorte exato que a pergunta de hoje exige — sem montar outra planilha para cada análise.
A composição de todas as carteiras, numa tela de posição de ativos
Todos os ativos de todas as suas carteiras aparecem juntos, na mesma tela — não uma carteira de cada vez, com abas ou exportações separadas para depois juntar. É a escala que muda o trabalho: a base inteira da gestora fica disponível para qualquer recorte, sem sair da tela.
O recorte é seu: as colunas são reposicionáveis, redimensionáveis e ordenáveis por qualquer uma delas, e mais de 15 filtros levam você até a visão exata que a pergunta do momento exige.
E o recorte não se perde. A visualização que você monta fica guardada na própria URL — dá para favoritar no navegador e manter várias visões diferentes, cada uma pronta para abrir de novo amanhã. É a resposta direta para a dor mais repetida do dia a dia de quem analisa carteira: processos manuais consomem tempo, porque cada análise diferente começa com montar outra planilha.
Os dados que preenchem essa tela chegam automaticamente dos principais administradores, com histórico completo desde a implantação — ninguém da sua equipe baixa arquivo nem reconcilia planilha antes de abrir a posição.
Mais de 30 colunas e mais de 15 filtros
Uma amostra do que já está disponível na tela hoje:
Mais de 30 colunas disponíveis
Mais de 15 filtros
As mesmas colunas e filtros também respondem pelas classificações personalizadas da sua gestora — não só pela taxonomia padrão de mercado. Para entender o que cada coluna muda na leitura do dia a dia, carência e vencimento incluídos, o guia da tela do dia a dia cobre isso em detalhe.
Relatório dinâmico com agrupamento multinível
Além da tabela, uma aba de relatório dinâmico organiza a mesma posição em uma hierarquia expansível — por exemplo, Produto/Portfólio → Estratégia → Ativo. Você abre cada nível, expande e recolhe, e enxerga o peso da posição em cada altura da hierarquia.
Os níveis do agrupamento podem ser as classificações da própria casa, não uma taxonomia imposta: se a sua gestora organiza por estratégia, mandato ou qualquer outro critério próprio, é esse critério que aparece nos níveis. No agrupamento por estratégia, você confere, você mesmo, se a carteira está na estratégia que combinou com o cliente.
Montar esse agrupamento na prática — qual ordem de níveis responde qual pergunta — é o assunto de um guia inteiro sobre agrupamento Produto → Estratégia → Ativo.
A exportação para Excel cobre até 30 dias de base por vez.
Detalhe de ativo: quais carteiras têm este ativo
Um emissor deu problema hoje, e você não sabe rapidamente quais dos seus clientes estão expostos a ele. É a pergunta que normalmente exige varrer carteira por carteira — e é exatamente o que a tela de Detalhe de Ativo resolve.
A partir de um ativo, você abre uma ficha que reúne dados cadastrais, as classificações personalizadas da sua gestora, posições diárias ou históricas e a evolução do preço. E o centro da tela é a lista: todas as carteiras da sua base que têm posição naquele ativo, com a opção de ver a posição diária ou a última disponível, e a exposição a ele ao longo do tempo.
A tela mostra onde o ativo está na sua base. O que fazer com essa informação continua sendo decisão da sua equipe — em minutos, e não numa varredura manual carteira por carteira.
Onde a posição termina
A tela de Posição de Ativos responde "o que tem nas minhas carteiras hoje, e em qualquer data no passado?". Duas perguntas vizinhas têm telas próprias:
O que entrou, o que saiu e o que ainda vai acontecer em cada carteira é assunto de Operações e Eventos — movimento, não estoque.
Por que o resultado do período foi esse é assunto de Performance Attribution.
E se você quiser aprender a operar a tela de posição no dia a dia — a ordem de filtrar que economiza tempo, a diferença entre carência e vencimento — o guia da tela do dia a dia cobre isso em profundidade.
Perguntas frequentes
Não achou o que procurava? Agende uma conversa com a gente.
Ainda com dúvidas?
Já dá para ver a sua base assim?
Agende uma demonstração e leve a pergunta que hoje você resolve montando planilha. A gente mostra a posição de ativos e o detalhe de ativo com o cenário da sua gestora, não com slide genérico.